2025 年 9 月 18 日美元降息操盘计划
2025 年 9 月 11 日 8:00
2025 年 9 月 18 日晨进美联储将会降息，由此会造成市场 A 股上涨。针对此
特殊情况，叠加股指期权 9 月 19 日结算，特制定操盘计划。
一、操盘原则：安全第一、收益适当。为获取暴利，适度使用虚值期权，但
又必须控制仓位，从而把潜在亏损限定于一定范围。同时不使用过深的虚值期权，
防止出现收益率下降的风险。
二、合约选择：一是保底合约。选择 MO2509C7200 作为保底合约。因为目前
30 分钟、15 分钟 BOLL 线下轨皆为 7200，选择该合约可以防止市场振荡时，资
本归零。二是暴富合约。由于此前中证 1000 最高点 7561，如果二次冲高，则应
该再次上冲 7600，故最高价格合约选择 MO2509C7600。
三、操盘步骤。
（一）9 月 11 日可能低开，以探 30 分钟 BOLL 线下轨，但由于可能出现快
速反弹，故开盘即行锁定仓位，以防止踏空。具体为 3 手 MO2509C7200、10 手
MO2509C7400，50 手 MO2509C7500（以后补足至 200 手）,总价值约 10 万元。
（二）此后每天，根据行情，开盘低开时，使用剩余资本全仓买入 100 手
MO2509C？，当天全部平仓。
（三）至 9 月 17 日收盘，结束操盘计划，全部平仓清算。
四、预期收益。
五、收益明细
序号
中证 1000
3C7200
10C7400
50C7500
100C7？00
净收益
收益率
1
7600
100000
180000
440000
？
720000
360%
2
7700
130000
280000
940000
900000
2250000
1125%
3
7800
160000
380000
1440000
1900000
3880000
1940%
4
7900
190000
480000
1940000
2900000
5510000
2755%
5
8000
220000
580000
2440000
3900000
7140000
3570%
交易日期
初始资本
期权卖方
期权买方
股指期货
商品期货
净收益
收益率
9 月 08 日
200271
2300
1070
1624
0.8%
9 月 09 日
2920
300
3086
1.5%
9 月 10 日
880
180
480
780
1760
0.9%
9 月 11 日
9 月 12 日
9 月 15 日
9 月 16 日
9 月 17 日
总计
200000